دیپلماسی از بازارها حمایت کرد (۱۴۰۵/۰۵/۱۲)

بازارهای جهانی هفته را با احتیاط، اما با افزایش تمایل به دارایی‌های پرریسک آغاز کردند. ازسرگیری تلاش‌های دیپلماتیک میان آمریکا و ایران، نگرانی‌های ژئوپلیتیک را کاهش داد و قیمت نفت را تحت فشار قرار داد. 

کاهش فشارهای تورمی از طلا، نقره و ارزهای اصلی در برابر دلار حمایت کرد. در همین حال، سرمایه‌گذاران همچنان در حال ارزیابی چشم‌انداز سیاست‌های پولی فدرال رزرو هستند. اکنون توجه بازارها به گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا در روز جمعه معطوف شده است؛ گزارشی که می‌تواند انتظارات درباره تصمیم فدرال رزرو در نشست سپتامبر را تحت تأثیر قرار دهد.

یورو روند صعودی محتاطانه خود را حفظ کرد

جفت‌ارز یورو/دلار در محدوده ۱.۱۵۲۸ به حرکت صعودی خود ادامه داد و پس از عبور از مقاومت کلیدی، در سطوح بالاتری تثبیت شد. تضعیف دلار آمریکا پس از تصمیم فدرال رزرو برای تثبیت نرخ بهره، رشد ۰.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه‌ماهه دوم و کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک، از مهم‌ترین عوامل حمایت از یورو بودند. از نظر تکنیکال نیز قرار گرفتن قیمت بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ روزه، همچنان از برتری خریداران حکایت دارد. با این حال، معامله‌گران پیش از انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا (NFP) در روز جمعه، با احتیاط عمل می‌کنند.

در صورت عبور قیمت از سطح ۱.۱۵۶۰، احتمال ادامه روند صعودی افزایش خواهد یافت. در مقابل، محدوده ۱.۱۵۰۰ همچنان نخستین حمایت مهم این جفت‌ارز به شمار می‌رود.

بازگشت طلا با حمایت دیپلماسی

بهای جهانی طلا پس از جبران افت ابتدای معاملات، بار دیگر به بالای ۴,۰۵۰ دلار بازگشت. اعلام تصمیم دونالد ترامپ برای ازسرگیری گفت‌وگوهای صلح با ایران، قیمت نفت را کاهش داد و از نگرانی‌های تورمی کاست. هم‌زمان، عربستان سعودی و برخی دیگر از متحدان آمریکا با حمایت از بازگشایی تنگه هرمز، بر ادامه مسیر دیپلماسی به جای تشدید درگیری‌های نظامی تأکید کردند.

در همین حال، پس از تصمیم فدرال رزرو برای تثبیت نرخ بهره، نگاه سرمایه‌گذاران به گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا در روز جمعه معطوف شده است. این گزارش می‌تواند انتظارات بازار درباره تصمیم نرخ بهره در نشست سپتامبر را تحت تأثیر قرار دهد. در حال حاضر، بازارها احتمال ۶۸ درصدی برای افزایش نرخ بهره در این نشست را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌اند.

واکنش قیمت به محدوده ۴,۰۸۵ دلار، مسیر کوتاه‌مدت طلا را مشخص خواهد کرد. از سوی دیگر، محدوده ۴,۰۲۰ دلار همچنان نقش حمایت اصلی را ایفا می‌کند.

تقویت ین در پی مداخله مشترک آمریکا و ژاپن

ین ژاپن در برابر دلار تا محدوده ۱۵۵ تقویت شد و پس از تأیید رسمی مداخله ارزی مشترک از سوی وزارت دارایی ژاپن و وزارت خزانه‌داری آمریکا، رشد سه‌روزه خود را به حدود ۵ درصد رساند. مقامات ژاپنی اعلام کردند در صورت لزوم، برای جلوگیری از کاهش ارزش ین آماده انجام اقدامات مشترک بیشتری هستند. مقامات آمریکایی نیز این اقدام را گامی در راستای حفظ ثبات بازارهای مالی دانستند. این مداخله در شرایطی انجام شد که افزایش هزینه واردات انرژی، نگرانی‌های مالی و اختلاف نرخ بهره، فشار زیادی بر ارزش ین وارد کرده بود.

اکنون توجه معامله‌گران به محدوده ۱۵۷.۳۰ معطوف شده است؛ سطحی که عبور از آن می‌تواند مسیر حرکت بعدی قیمت را مشخص کند. در مقابل، محدوده ۱۵۵.۳۰ همچنان به‌عنوان حمایت مهم این جفت‌ارز شناخته می‌شود.

تثبیت پوند در نزدیکی ۱.۳۴۷۰

جفت‌ارز پوند/دلار در محدوده ۱.۳۴۷۰ به حرکت صعودی ملایم خود ادامه داد و همچنان بالاتر از میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت معامله شد. تصمیم بانک مرکزی انگلستان برای تثبیت نرخ بهره در سطح ۳.۷۵ درصد، از پوند حمایت کرد. از سوی دیگر، کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک، تقاضا برای دارایی‌های امن را کاهش داد و بر دلار فشار وارد کرد. با این حال، الگوهای فصلی که معمولاً در ماه اوت به تضعیف پوند منجر می‌شوند، همچنان مانع از تقویت بیشتر این ارز هستند.

معامله‌گران اکنون واکنش قیمت به محدوده ۱.۳۵۰۰ را زیر نظر دارند؛ سطحی که عبور از آن می‌تواند زمینه ادامه رشد پوند را فراهم کند. از سوی دیگر، محدوده ۱.۳۳۶۰ همچنان نقش حمایت اصلی این جفت‌ارز را ایفا می‌کند.

بازگشت نقره به بالای ۵۸ دلار

بهای جهانی نقره بار دیگر به بالای ۵۸ دلار بازگشت و بخشی از افت اخیر خود را جبران کرد. انتشار خبر ازسرگیری گفت‌وگوهای صلح میان آمریکا و ایران، قیمت نفت را کاهش داد و از نگرانی‌های تورمی کاست. هم‌زمان، حمایت کشورهای منطقه از ادامه مذاکرات و بازگشایی تنگه هرمز، امیدها به کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک را افزایش داد.

در همین حال، پس از تصمیم فدرال رزرو برای تثبیت نرخ بهره، توجه سرمایه‌گذاران به گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا در روز جمعه معطوف شده است. بازارها در حال حاضر احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر را همچنان بالا ارزیابی می‌کنند.

حفظ قیمت بالاتر از محدوده ۵۷.۱۵ دلار می‌تواند از ادامه روند صعودی نقره حمایت کند. در مقابل، سطح ۵۸.۹۰ دلار همچنان مهم‌ترین مانع پیش روی خریداران خواهد بود.