تمرکز بازارها بر فدرال رزرو در سایه کاهش تنش‌ها (۱۴۰۵/۰۵/۰۵)

بازارهای جهانی هفته را با فضایی مثبت‌تر آغاز کردند، زیرا توقف موقت درگیری‌های نظامی میان آمریکا و ایران، نگرانی‌ها درباره عرضه انرژی و افزایش تورم را کاهش داد. 

افت قیمت نفت به بهبود قیمت طلا و نقره کمک کرد، در حالی که دلار آمریکا در برابر ین ژاپن تضعیف شد؛ هرچند همچنان از انتظار بازار مبنی بر ثابت ماندن نرخ بهره در نشست این هفته فدرال رزرو حمایت می‌شود.
سرمایه‌گذاران همچنین چشم‌انداز سیاست پولی بانک مرکزی اروپا (ECB)، تعرفه‌های جدید آمریکا و انتشار داده‌های مهم اقتصادی پیش‌رو را با دقت دنبال می‌کنند تا مسیر بعدی بازارها را ارزیابی کنند.

یورو بالای سطح ۱.۱۴ دلار تثبیت شد

یورو در محدوده ۱٫۱۴۱۱ دلار معامله شد و با حدود ۰٫۱۴ درصد رشد، پس از آغاز معاملات با یک شکاف صعودی جزئی، بالاتر از سطح حمایتی مهم ۱٫۱۴۰۰ دلار باقی ماند. با وجود اینکه تنش‌های خاورمیانه و تعرفه‌های جدید آمریکا همچنان از دلار حمایت می‌کنند، بهبود فعالیت‌های اقتصادی در منطقه یورو به تقویت ارزش پول واحد اروپا کمک کرده است.
اگرچه بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کرد، اما افزایش قابل‌توجه هزینه‌های انرژی نگرانی‌ها درباره تداوم فشارهای تورمی را تشدید کرده است. در نتیجه، بازارها همچنان احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر را بالا می‌دانند و در عین حال، سیاست‌گذاران با دقت در حال ارزیابی داده‌های اقتصادی جدید هستند.
از نگاه تکنیکال، نخستین سطح مقاومت یورو در ۱٫۱۴۳۰ قرار دارد، در حالی که اولین سطح حمایت از محدوده ۱٫۱۳۸۰ آغاز می‌شود.

طلا به سمت مرز ۴,۱۰۰ دلار صعود کرد

قیمت طلا روز دوشنبه با ۱ درصد افزایش به سمت ۴,۱۰۰ دلار حرکت کرد و پس از رسیدن به پایین‌ترین سطح ۹ ماه اخیر، بخشی از افت خود را جبران کرد. توقف موقت درگیری‌های نظامی میان آمریکا و ایران در پایان هفته باعث کاهش قابل‌توجه قیمت نفت شد و به‌دنبال آن، نگرانی‌ها درباره عرضه انرژی و فشارهای تورمی نیز کاهش یافت.
ایالات متحده بی‌سر و صدا به کارزار حملات تقریباً دو هفته‌ای خود پایان داد و ایران نیز عملیات تلافی‌جویانه را متوقف کرد. همچنین تهران مذاکراتی را با عمان درباره تنگه هرمز آغاز کرد. طلا در روزهای گذشته به‌دلیل گسترش اختلال‌ها از تنگه هرمز به دریای سرخ تحت فشار قرار گرفته بود. در همین حال، بازارها انتظار دارند فدرال رزرو در نشست روز چهارشنبه نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند و احتمال افزایش آن در ماه سپتامبر همچنان مطرح است.
از نظر تکنیکال، نخستین سطح مقاومت طلا در ۴,۱۴۰ دلار قرار دارد، در حالی که اولین سطح حمایت در محدوده ۴,۰۶۰ دلار دیده می‌شود.

ین ژاپن به محدوده ۱۶۳.۵ در برابر دلار تقویت شد

ین ژاپن روز دوشنبه با تقویت نسبی به محدوده ۱۶۳٫۵ ین در برابر هر دلار رسید. این حرکت در پی کاهش قیمت نفت و عقب‌نشینی دلار آمریکا، پس از توقف موقت درگیری‌های نظامی میان آمریکا و ایران در پایان هفته، رخ داد.
اگرچه تلاش‌های دیپلماتیک تا حدی از نگرانی‌های بازار کاست، اما وابستگی بالای ژاپن به واردات نفت از خاورمیانه همچنان اقتصاد این کشور را در برابر شوک‌های انرژی آسیب‌پذیر نگه داشته است. این موضوع همچنین به کاهش محبوبیت سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، دامن زده است.
با وجود این بهبود، ارزش ین همچنان در نزدیکی پایین‌ترین سطوح خود طی ۴۰ سال گذشته قرار دارد و هشدارهای مقامات ژاپنی درباره احتمال مداخله در بازار ارز نیز تاکنون نتوانسته حمایت پایداری از این ارز ایجاد کند.
از نظر تکنیکال، نخستین سطح مقاومت در ۱۶۴٫۰۰ قرار دارد، در حالی که اولین سطح حمایت در محدوده ۱۶۳٫۲۰ دیده می‌شود.

پوند در محدوده ۱.۳۳ دلار تثبیت شد

پوند انگلیس در محدوده ۱٫۳۳ دلار نوسان کرد و همچنان در نزدیکی پایین‌ترین سطوح خود طی چند هفته اخیر باقی ماند. افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن در پی تنش‌های خاورمیانه و همچنین اعمال تعرفه‌های جدید آمریکا، از دلار حمایت کرد و مانع از تقویت بیشتر پوند شد.
با این حال، انتشار داده‌های مثبت از اقتصاد بریتانیا تا حدی از ارزش این ارز حمایت کرد. فروش خرده‌فروشی در ماه ژوئن ۱ درصد افزایش یافت که عمدتاً ناشی از هوای گرم و افزایش هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان در جریان رقابت‌های جام جهانی بود. همچنین، شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان به بالاترین سطح شش ماه اخیر رسید و شاخص‌های فعالیت اقتصادی نیز از بازگشت رشد در بخش کسب‌وکار حکایت داشتند؛ عواملی که با وجود فشارهای ناشی از فضای پرریسک اقتصاد جهانی، از پوند حمایت کردند.
از نظر تکنیکال، نخستین سطح مقاومت پوند در محدوده ۱٫۳۳۸۰ قرار دارد، در حالی که اولین سطح حمایت در محدوده ۱٫۳۳۰۰ دیده می‌شود.

صعود نقره تا مرز ۶۰ دلار هم‌زمان با افت قیمت نفت

قیمت نقره با بیش از ۲ درصد افزایش به سمت ۶۰ دلار در هر اونس حرکت کرد و پس از ثبت پایین‌ترین سطح هشت ماه اخیر، بخشی از افت خود را جبران کرد. این رشد در پی کاهش چشمگیر قیمت نفت، پس از توقف موقت درگیری‌های نظامی میان آمریکا و ایران در پایان هفته، رقم خورد.
ایالات متحده کارزار حملات تقریباً دو هفته‌ای خود علیه ایران را متوقف کرد و ایران نیز با پایان دادن به اقدامات تلافی‌جویانه، مذاکرات با عمان درباره تنگه هرمز را آغاز کرد. کاهش قیمت انرژی، نگرانی‌ها درباره افزایش تورم را تا حد زیادی کاهش داد و در نتیجه، از بازار فلزات گران‌بها از جمله نقره حمایت کرد.
در همین حال، سرمایه‌گذاران چشم‌انتظار نشست این هفته فدرال رزرو هستند. انتظار غالب بازار این است که بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند، هرچند احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر همچنان مطرح است.
از نظر تکنیکال، نخستین سطح مقاومت نقره در محدوده ۶۰٫۵۰ دلار قرار دارد، در حالی که اولین سطح حمایت در محدوده ۵۸٫۶۰ دلار دیده می‌شود.