تورم داغ آمریکا و فشار بازار نفت (۱۴۰۵/۰۶/۲۰)

انتظارات تورمی و مسیر نرخ بهره بار دیگر در مرکز توجه بازارها قرار گرفت. جهش هزینه‌های انرژی و انتشار آمار قوی‌تر شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا، انتظارات از سیاست پولی فدرال رزرو را تغییر داد. پس از رشد غیرمنتظره تورم تولیدکننده، احتمال افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو به ۷۱ درصد رسید

شاخص دلار نیز بالای سطح ۹۹ تثبیت شد. هم‌زمان، بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا افزایش یافت و بازده اوراق ۱۰ ساله به ۴.۹۷ درصد رسید. در بازار انرژی نیز ادامه تنش‌های میان آمریکا و ایران و نگرانی‌های تورمی، قیمت نفت را به بالای ۱۰۰ دلار رساند.
یورو با وجود افزایش دوباره نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا (ECB)، تا نزدیکی ۱.۱۶ دلار عقب نشست. پوند نیز تحت فشار تقویت دلار به حدود ۱.۳۵۱۰ دلار کاهش یافت. در بازار فلزات گران‌بها، طلا روند نزولی خود را تا حوالی ۴,۳۶۰ دلار ادامه داد و نقره به محدوده ۶۴ دلار نزدیک شد. رشد بازده اوراق خزانه‌داری و افزایش انتظارات نرخ بهره بر هر دو فلز فشار وارد کرد. در مقابل، ین ژاپن با افزایش انتظارات برای بالا رفتن نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ژاپن (BOJ) در هفته آینده، نزدیک به بالاترین ارزش خود در هفت ماه اخیر باقی ماند.

تضعیف یورو تا نزدیکی ۱.۱۶ دلار

یورو پس از دومین افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) از زمان آغاز تنش‌های میان آمریکا و ایران، تا نزدیکی ۱.۱۶ دلار تضعیف شد. این افت با وجود بهبود پیش‌بینی‌های اقتصادی بانک مرکزی اروپا رخ داد. افزایش هزینه‌های انرژی همچنان فشارهای تورمی را بالا نگه داشته است. نفت برنت در نزدیکی ۱۰۵ دلار قرار دارد و قیمت گاز طبیعی اروپا نیز به بالاترین سطح خود در چند سال اخیر رسیده است.تداوم فشارهای تورمی باعث شده بازارها احتمال یک مرحله دیگر افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا تا ماه دسامبر را در نظر بگیرند. در همین حال، انتشار آمار قوی شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را به بیش از ۷۰ درصد رسانده و از قدرت دلار حمایت کرده است.
در صورت بازگشت یورو به مسیر صعودی، ۱.۱۶۴۰ می‌تواند نخستین مقاومت پیش‌رو باشد. در مقابل، ادامه فشار فروش می‌تواند حمایت ۱.۱۵۶۰ را در کانون توجه قرار دهد.

ادامه عقب‌نشینی طلا تا محدوده ۴,۳۶۰ دلار

طلا در معاملات روز جمعه پس از افت نزدیک به ۲ درصدی در معاملات قبلی، در حوالی ۴,۳۶۰ دلار باقی ماند. معامله‌گران اکنون در انتظار انتشار داده‌های مهم شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا هستند. آمار قوی‌تر از انتظار شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) احتمال افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را به ۷۱ درصد رسانده و جذابیت طلا را کاهش داده است.جهش قیمت نفت در پی ادامه تنش‌های میان آمریکا و ایران نیز نگرانی‌های تورمی را افزایش داده است. هم‌زمان، رشد بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا فشار بیشتری بر طلا وارد کرده است. در نتیجه، این فلز گران‌بها در مسیر سومین افت هفتگی متوالی قرار دارد و تاکنون بیش از ۲ درصد کاهش یافته است.
در صورت بازگشت تقاضا، ۴,۴۰۰ دلار می‌تواند نخستین مقاومت پیش‌روی طلا باشد. در سمت نزولی، ادامه فشار فروش می‌تواند حمایت ۴,۳۰۰ دلار را در کانون توجه قرار دهد.

تقویت ین و افت دلار/ین به محدوده ۱۵۳

ین ژاپن در معاملات روز جمعه به روند صعودی خود ادامه داد و در نزدیکی بالاترین ارزش خود در هفت ماه اخیر باقی ماند. هم‌زمان، جفت‌ارز دلار/ین در محدوده ۱۵۳.۴ معامله شد. توجه سرمایه‌گذاران اکنون به نشست هفته آینده بانک مرکزی ژاپن (BOJ) معطوف شده است.انتظار می‌رود سیاست‌گذاران بانک مرکزی نرخ بهره را به ۱.۲۵ درصد افزایش دهند. در صورت تحقق این پیش‌بینی، نرخ بهره ژاپن به بالاترین سطح خود در سه دهه اخیر خواهد رسید. بانک مرکزی ژاپن پیش‌تر در ماه ژوئن نیز نرخ بهره را افزایش داده بود و انتظار برای ادامه سیاست‌های انقباضی از تقویت اخیر ین حمایت کرده بود.
در صورت بازگشت دلار/ین به مسیر صعودی، ۱۵۵.۰۰ می‌تواند نخستین مقاومت پیش‌رو باشد. در مقابل، ادامه تقویت ین می‌تواند این جفت‌ارز را به سمت حمایت ۱۵۳.۸۰ سوق دهد.

افت پوند تا ۱.۳۵۱۰ دلار با افزایش واگرایی سیاست‌های پولی

پوند بریتانیا تحت فشار افزایش واگرایی میان سیاست‌های پولی فدرال رزرو و بانک مرکزی انگلستان (BoE)، تا ۱.۳۵۱۰ دلار کاهش یافت. انتشار آمار قوی شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا انتظارات برای افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را تقویت کرده است. در مقابل، مقامات بانک مرکزی انگلستان همچنان بر رویکردی محتاطانه در تصمیم‌های بعدی تأکید دارند.در بازار انرژی نیز عبور نفت برنت از ۱۰۵ دلار در پی اختلال عرضه در خاورمیانه، فشار بیشتری بر چشم‌انداز اقتصاد بریتانیا وارد کرده است. اکنون توجه بازارها به انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا معطوف شده است. این داده می‌تواند انتظارات درباره ادامه سیاست انقباضی فدرال رزرو را تحت تأثیر قرار دهد.
در صورت بازگشت پوند به مسیر صعودی، ۱.۳۵۳۰ می‌تواند نخستین مقاومت پیش‌رو باشد. در سمت نزولی، افزایش فشار فروش می‌تواند حمایت ۱.۳۴۵۰ را در کانون توجه قرار دهد.

کاهش ارزش نقره تا ۶۴ دلار

نقره روز جمعه پس از افت بیش از ۵ درصدی در معاملات قبلی، در حوالی ۶۴ دلار معامله شد. معامله‌گران اکنون در انتظار انتشار داده‌های تورم مصرف‌کننده آمریکا هستند. آمار قوی‌تر از انتظار شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) احتمال افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را به ۷۱ درصد رسانده و فشار بر نقره را افزایش داده است.افزایش هزینه‌های انرژی در پی ادامه تنش‌های میان آمریکا و ایران نیز نگرانی‌های تورمی را تشدید کرده است. هم‌زمان، رشد بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا فشار بیشتری بر این فلز وارد کرده و نقره را در مسیر سومین افت هفتگی متوالی قرار داده است.
در صورت بازگشت تقاضا، ۶۴.۸۰ دلار می‌تواند نخستین مقاومت پیش‌روی نقره باشد. در مقابل، ادامه فشار فروش می‌تواند قیمت را به سمت حمایت ۶۲.۷۰ دلار سوق دهد.