بازارهای جهانی همچنان محتاط باقی ماندند. افزایش تورم و تشدید تنشها در خاورمیانه کماکان بر فضای معاملات سایه افکنده است.
در این میان، فشارهای قیمتی در منطقه یورو به بالاترین سطح خود در بیش از دو سال گذشته رسید. این موضوع انتظارات بازار برای تداوم سیاستهای انقباضی بانک مرکزی اروپا را تقویت کرد و به یورو کمک کرد تا در نزدیکی مرز ۱.۱۶۵ دلار موقعیت خود را حفظ کند.از سوی دیگر، طلا و نقره تحت فشار باقی ماندند؛ زیرا افزایش هزینههای انرژی، نگرانیها درباره تداوم نرخهای بهره بالا را افزایش داد. همزمان، ین ژاپن در میان گمانهزنیها درباره مداخله ارزی، در نزدیکی مرز حساس ۱۶۰ در برابر هر دلار نوسان کرد.در همین حال، پوند انگلیس رشد ملایمی را ثبت کرد. معاملهگران نیز تحولات خاورمیانه و پیامدهای احتمالی آن بر رشد اقتصادی، تورم و سیاستهای پولی را با دقت دنبال میکنند.
| Time | Cur. | Event | Forecast | Previous |
| 13:30 | USD | آمار اولیه متقاضیان بیمه بیکاری | 214K | 215K |
جفتارز یورو/دلار در نزدیکی مرز ۱.۱۶۵ دلار بدون تغییر محسوسی معامله شد. با وجود تداوم تنشها در خاورمیانه، جهش تورم در منطقه یورو مانع از افزایش فشار فروش بر پول واحد اروپا شد.افزایش بهای انرژی موجب شد تورم منطقه یورو با سریعترین سرعت خود در بیش از دو سال گذشته رشد کند. همزمان، رشد تورم هسته و بخش خدمات نشان داد که فشارهای قیمتی به بخش انرژی محدود نمانده و در حال گسترش به سایر بخشهای اقتصاد است. این موضوع انتظارات برای تداوم سیاستهای انقباضی بانک مرکزی اروپا را در سطوح بالا نگه داشت.
نخستین مقاومت مهم یورو/دلار در محدوده ۱.۱۶۵۰ قرار دارد. در سوی دیگر، سطح ۱.۱۵۷۰ نزدیکترین حمایت کلیدی این جفتارز محسوب میشود.
| R1: 1.1650 | S1: 1.1570 |
| R2: 1.1700 | S2: 1.1520 |
| R3: 1.1780 | S3: 1.1450 |
قیمت طلا در نزدیکی مرز ۴,۴۵۰ دلار نوسان کرد. این فلز گرانبها در شرایطی در مسیر ثبت زیان هفتگی نزدیک به ۲ درصد قرار گرفت که بازارها خود را برای تداوم نرخهای بهره بالا در واکنش به فشارهای تورمی آماده میکنند.در همین حال، تبادل حملات مستقیم میان ایران و ایالات متحده بر نگرانیهای ژئوپلیتیکی افزود. این تنشها چشمانداز دستیابی به یک راهحل دیپلماتیک را بیش از پیش تضعیف کرد و نااطمینانیها را در بازارهای جهانی افزایش داد. همچنین این رویارویی، بزرگترین موج تنش از زمان برقراری آتشبس در اوایل سال جاری به شمار میرود.
در معاملات پیشرو، نگاه معاملهگران به محدوده ۴,۵۱۰ دلار دوخته شده است؛ سطحی که بهعنوان نخستین مقاومت مهم طلا شناخته میشود. در سوی دیگر، حمایت کلیدی در ۴,۴۲۵ دلار قرار دارد.
| R1: 4510 | S1: 4425 |
| R2: 4590 | S2: 4390 |
| R3: 4650 | S3: 4340 |
ین ژاپن در نزدیکی محدوده ۱۵۹.۹ در برابر هر دلار نوسان کرد و بار دیگر به آستانه حساس ۱۶۰ نزدیک شد. اهمیت این محدوده از آن جهت است که در گذشته با مداخله ارزی مقامات ژاپنی همراه بوده و همواره مورد توجه معاملهگران قرار داشته است.در همین حال، تشدید تنشها در خاورمیانه تقاضا برای دلار آمریکا را افزایش داد و از ارزش این ارز بهعنوان یک دارایی امن حمایت کرد. در نتیجه، فشار بر ین ادامه یافت و گمانهزنیها درباره احتمال مداخله مجدد مقامات ژاپنی در صورت تضعیف بیشتر این ارز افزایش پیدا کرد.
در معاملات پیشرو، قیمت ۱۶۰.۳۰ به عنوان مقاومت و سطح ۱۵۹.۴۰ به عنوان حمایت کلیدی شناخته میشوند.
| R1: 160.30 | S1: 159.40 |
| R2: 160.90 | S2: 158.30 |
| R3: 161.50 | S3: 157.50 |
پوند انگلیس در معاملات روز جاری تا محدوده ۱.۳۴۷ دلار پیشروی کرد. با این حال، فضای بازار همچنان تحت تأثیر ابهامها پیرامون تحولات خاورمیانه قرار دارد و سرمایهگذاران در انتظار نشانههای روشنتری از روند تحولات دیپلماتیک هستند.تمرکز بازار کماکان بر اظهارات متفاوت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، درباره تلاشها برای کاهش تنشها در منطقه معطوف است. در حالی که ترامپ بر ضرورت توقف فوری درگیریها تأکید کرد، نتانیاهو موضعی محتاطانهتر اتخاذ نمود و چشمانداز مشخصی از روند مذاکرات ارائه نداد.این پیامهای متناقض باعث شده است معاملهگران با احتیاط بیشتری عمل کنند و از اتخاذ موقعیتهای بزرگ خودداری نمایند.
مقاومت اولیه پوند/دلار در محدوده ۱.۳۵۱۰ قرار دارد، در حالی که سطح ۱.۳۳۹۰ نزدیکترین حمایت پیش روی این جفتارز محسوب میشود.
| R1: 1.3510 | S1: 1.3390 |
| R2: 1.3560 | S2: 1.3340 |
| R3: 1.3630 | S3: 1.3300 |
قیمت نقره در نزدیکی مرز ۷۳ دلار تحت فشار باقی ماند. این فلز گرانبها پس از افت محسوس در معاملات روز گذشته، نتوانست زیانهای خود را جبران کند.در همین حال، سرمایهگذاران همچنان پیامدهای تورمی ناشی از افزایش هزینههای انرژی را دنبال میکنند. تداوم تنشها در خاورمیانه نگرانیها درباره چشمانداز تورم را افزایش داده و احتمال حفظ سیاستهای پولی انقباضی را در کانون توجه بازار قرار داده است.از سوی دیگر، گمانهزنیها درباره افزایش بیشتر نرخهای بهره توسط بانکهای مرکزی، بر جذابیت فلزات گرانبهای بدون بازده سایه افکنده است. در نتیجه، تقاضا برای نقره همچنان محدود باقی ماند.
معاملهگران محدوده ۷۶.۲۰ دلار را بهعنوان نخستین مانع صعودی نقره زیر نظر دارند. در سوی مقابل، حمایت کلیدی این فلز در ۷۲.۴۰ دلار قرار گرفته است.
| R1: 76.20 | S1: 72.40 |
| R2: 78.80 | S2: 71.50 |
| R3: 80.50 | S3: 68.50 |
رشد دلار با افزایش نرخ بهره آمریکا و ژاپن همزمان با افت نفت (۳۰ شهریور تا ۳ مهر ۱۴۰۵)بازارهای جهانی هفته جدید را در شرایطی آغاز کردند که سیاستهای پولی انقباضی بانکهای مرکزی و کاهش نگرانیها درباره عرضه انرژی در خاورمیانه، دو عامل اصلی جهتدهنده به معاملات هستند. فدرال رزرو با نخستین افزایش نرخ بهره از سال ۲۰۲۳، نرخ بهره را به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند و احتمال یک مرحله افزایش دیگر تا پایان سال را مطرح کرد. در پی این تصمیم، شاخص دلار آمریکا به ۱۰۰.۴ رسید و بازده اوراق خزانهداری نیز در سطوح بالا باقی ماند.
بانک مرکزی ژاپن نیز نرخ بهره را به ۱.۲۵ درصد افزایش داد، اما مخالفت دو عضو با این تصمیم، توجه بازارها را به احتمال کندتر شدن روند افزایش نرخ بهره در آینده معطوف کرد. در اروپا، سرمایهگذاران همچنان احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را در نظر دارند، هرچند هزینههای بالای انرژی میتواند بر رشد اقتصادی فشار وارد کند. بانک مرکزی انگلستان نیز نرخ بهره را در ۳.۷۵ درصد ثابت نگه داشت و نسبت به پیامدهای تورمی تداوم تنشها در خاورمیانه هشدار داد.
افت قیمت نفت از فلزات گرانبها حمایت کرد (۱۴۰۵/۰۶/۳۰)کاهش قیمت نفت در پی ازسرگیری تلاشهای دیپلماتیک در خاورمیانه، از نگرانیهای کوتاهمدت درباره تورم کاست و به بهبود فضای بازارهای مالی کمک کرد.
جزئیات
نرخ بهره ژاپن به اوج ۳۱ ساله رسیدبانک مرکزی ژاپن در نشست سپتامبر، نرخ بهره کوتاهمدت را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و به ۱.۲۵ درصد رساند. به این ترتیب، نرخ بهره به بالاترین سطح از آوریل ۱۹۹۵ رسید و این بانک گام دیگری برای فاصله گرفتن از سیاستهای پولی فوقانبساطی چند دهه گذشته برداشت.
جزئیاتهمین حالا به کانال تلگرام زفارکس بپیوندید و سیگنالهای معاملاتی رایگان را دریافت کنید!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
