چشم‌انتظار داده‌های کلیدی بازار هم‌زمان با تقویت دلار آمریکا (۱۴۰۵/۰۴/۱۰)

فضای احتیاط همچنان بر بازارهای جهانی حاکم است. سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی داده‌های قدرتمند اقتصاد آمریکا هستند و هم‌زمان چشم‌انتظار اظهارات مقام‌های بانک‌های مرکزی و انتشار آمارهای مهم تورمی به سر می‌برند. این رویدادها می‌توانند مسیر انتظارات مربوط به نرخ بهره و روند بازارها را در روزهای آینده مشخص کنند.

در بازار ارز، یورو پیش از آغاز مجمع سینترا بانک مرکزی اروپا در نزدیکی پایین‌ترین محدوده یک‌ساله خود نوسان می‌کند. ین ژاپن نیز به پایین‌ترین ارزش خود در چند دهه اخیر رسیده است. این روند گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال مداخله مقام‌های ژاپنی در بازار ارز را افزایش داده است. پوند انگلیس نیز پس از تحولات سیاسی اخیر، در محدوده‌ای باثبات معامله می‌شود.
در بازار فلزات گران‌بها، طلا و نقره همچنان نزدیک به کف‌های چندماهه قرار دارند. تداوم انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو، فشار فروش بر این دو فلز را حفظ کرده است. اکنون نگاه معامله‌گران به گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا در روز جمعه و اظهارات تازه مقام‌های بانک‌های مرکزی دوخته شده است.

یورو در نزدیکی کف یک‌ساله

یورو معاملات ماه ژوئن را در حوالی محدوده قیمتی ۱.۱۴ دلار به پایان رساند و همچنان نزدیک به پایین‌ترین محدوده یک‌ساله خود باقی ماند. معامله‌گران در آستانه برگزاری مجمع سینترا بانک مرکزی اروپا و انتشار آمار تورم منطقه یورو، با احتیاط تحولات بازار را دنبال می‌کنند.
مهم‌ترین رویداد این نشست، پنل سیاست‌گذاری روز چهارشنبه با حضور کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، خواهد بود. انتظار می‌رود اظهارات مقام‌های پولی، سرنخ‌های تازه‌ای از مسیر آینده سیاست‌های پولی در اختیار بازارها قرار دهد.
در همین حال، آمار تورم ماه ژوئن نشان داد فشارهای قیمتی در آلمان، فرانسه و ایتالیا کاهش یافته است. با این حال، اسپانیا برخلاف این روند، تورمی نزدیک به بالاترین سطح دو سال اخیر را ثبت کرد.
از منظر تکنیکال، عبور از محدوده ۱.۱۴۳۰ می‌تواند راه را برای تقویت بیشتر یورو هموار کند. در مقابل، مرز ۱.۱۳۶۰ همچنان مهم‌ترین ناحیه حمایتی این جفت‌ارز به شمار می‌رود.

طلا حمایت کلیدی ۴,۰۰۰ دلار را حفظ کرد

بهای اونس جهانی طلا در معاملات روز چهارشنبه در حوالی مرز ۴,۰۰۰ دلار نوسان کرد. با این حال، این فلز گران‌بها همچنان در نزدیکی پایین‌ترین قیمت هشت ماه اخیر خود قرار دارد. انتشار داده‌های مطلوب از اقتصاد آمریکا، بار دیگر بر استحکام اقتصاد این کشور تأکید کرد و انتظارات برای افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو در ادامه سال را تقویت کرد.
تازه‌ترین گزارش فرصت‌های شغلی آمریکا نشان داد تعداد موقعیت‌های شغلی بلاتصدی به بالاترین سطح دو سال اخیر رسیده است. در همین حال، معامله‌گران انتظار دارند گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا در ماه ژوئن نیز تصویری قدرتمند از بازار کار این کشور ارائه دهد.
در کوتاه‌مدت، عبور از محدوده ۴,۰۲۰ دلار می‌تواند زمینه را برای کاهش فشار فروش فراهم کند. در مقابل، از دست رفتن حمایت ۳,۹۵۰ دلار احتمال ادامه افت قیمت را افزایش خواهد داد.

سقوط ین به پایین‌ترین ارزش چهار دهه اخیر

ین ژاپن در معاملات روز چهارشنبه با عبور از مرز ۱۶۲.۵ در برابر دلار، به پایین‌ترین ارزش خود در چهار دهه اخیر رسید. این افت، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال مداخله مقام‌های ژاپنی در بازار ارز را بار دیگر افزایش داده است.
معامله‌گران تعطیلی بازارهای آمریکا در روز جمعه را با دقت زیر نظر دارند. کاهش نقدشوندگی در این روز می‌تواند در صورت مداخله احتمالی توکیو، اثرگذاری آن بر بازار ارز را افزایش دهد.
از سوی دیگر، انتشار داده‌های مطلوب اقتصاد آمریکا از قدرت بازار کار و تداوم تاب‌آوری اقتصاد این کشور حکایت داشت. این موضوع انتظارات برای افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو در ادامه سال را تقویت کرد و فشار بیشتری بر ین وارد آورد.
در معاملات پیش رو، محدوده ۱۶۳.۰۰ مهم‌ترین مانع پیش روی رشد دلار در برابر ین محسوب می‌شود. در مقابل، تراز ۱۶۱.۷۰ می‌تواند نخستین ناحیه حمایتی این جفت‌ارز باشد.

بازگشت پوند به بالای مرز ۱.۳۲ دلار

پوند انگلیس پس از جبران بخشی از افت خود از کف هفت‌ماهه، بار دیگر در بالای مرز ۱.۳۲ دلار تثبیت شد. این روند پس از آن آغاز شد که اندی برنهام، تنها نامزد جانشینی کی‌یر استارمر، متعهد شد ضمن حفظ انضباط مالی، اختیارات بیشتری را در حوزه سیاست‌های مالی به دولت‌های محلی واگذار کند.
در کوتاه‌مدت، عبور از محدوده ۱.۳۲۶۰ می‌تواند مسیر رشد بیشتر پوند را هموار کند. در مقابل، ناحیه ۱.۳۱۵۰ همچنان مهم‌ترین حمایت این جفت‌ارز محسوب می‌شود.

سقوط نقره به زیر مرز ۵۸ دلار

بهای نقره در معاملات روز چهارشنبه به زیر مرز ۵۸ دلار در هر اونس کاهش یافت و همچنان در نزدیکی پایین‌ترین قیمت هفت ماه اخیر خود نوسان می‌کند. انتشار داده‌های مطلوب از اقتصاد آمریکا بار دیگر بر استحکام بازار کار و تاب‌آوری اقتصاد این کشور تأکید کرد. این موضوع انتظارات برای افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو در ادامه سال را تقویت کرده است.
تازه‌ترین گزارش فرصت‌های شغلی آمریکا نشان داد تعداد فرصت‌های شغلی بلاتصدی به بالاترین سطح دو سال اخیر رسیده است. اکنون معامله‌گران در انتظار انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا هستند تا تصویر روشن‌تری از وضعیت بازار کار و مسیر سیاست پولی فدرال رزرو به دست آورند.
در معاملات پیش رو، بازگشت قیمت به بالای محدوده ۵۸.۹۰ دلار می‌تواند از شدت فشار فروش بکاهد. در مقابل، شکست حمایت ۵۶.۵۰ دلار احتمال ادامه روند نزولی را افزایش خواهد داد.