بازارها هفته را با فضایی مثبتتر آغاز کردند، زیرا نشانههایی از احتمال کاهش تنش میان آمریکا و ایران، فشار بر دلار آمریکا را افزایش داد.
جفتارز EUR/USD تا محدوده 1.1730 افزایش یافت، در حالی که پوند انگلیس نیز با بهبود فضای ریسکپذیری و کاهش نگرانیهای تورمی، دوباره به سطح 1.3500 بازگشت. در بازار کالاها، طلا با عبور از سطح 4700 دلار روندی صعودی گرفت و نقره نیز به نزدیکی 76 دلار رسید؛ رشدی که تا حد زیادی ناشی از تداوم عدم قطعیتهای ژئوپلیتیک و افزایش تقاضا برای داراییهای امن بود. در همین حال، ین ژاپن در حوالی 159.3 تقریباً بدون تغییر باقی ماند، چراکه معاملهگران در انتظار اعلام تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن هستند. با وجود این بهبود نسبی، بازارها همچنان نسبت به تحولات ژئوپلیتیک و تصمیمات پیشروی بانکهای مرکزی حساس باقی ماندهاند.
| زمان | ارز | رویداد | پیشبینی | قبلی |
| 17:30 | EU | سخنرانی شنابل، عضو بانک مرکزی اروپا |
جفتارز EUR/USD در معاملات آسیایی روز دوشنبه تا محدوده 1.1730 افزایش یافت، در حالی که دلار آمریکا تضعیف شد. شاخص دلار به 98.45 کاهش یافت و بخشی از رشد قبلی خود پس از شکست مذاکرات صلح اسلامآباد را از دست داد. در همین حال، پیشنهاد تهران برای بازگشایی تنگه هرمز در ازای رفع محدودیتها، تا حدی فضای بازار را بهبود بخشید. اکنون معاملهگران در آستانه تصمیمات مهم نرخ بهره از سوی فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا، خود را برای افزایش نوسانات آماده میکنند.
از نظر تکنیکال، مقاومت نزدیک EUR/USD در سطح 1.1750 و حمایت مهم آن در محدوده 1.1640 قرار دارد.
| R1: 1.1750 | S1: 1.1640 |
| R2: 1.1760 | S2: 1.1590 |
| R3: 1.1800 | S3: 1.1550 |
قیمت طلا روز دوشنبه دوباره به بالای 4700 دلار در هر اونس بازگشت، زیرا تهران پیشنهاد بازگشایی تنگه هرمز را مطرح کرد. این پیشنهاد دیپلماتیک که از طریق میانجیگری پاکستان ارائه شده، نشانهای از احتمال کاهش تنشها با به تعویق افتادن مذاکرات هستهای است. با این حال، رشد طلا محدود باقی مانده، چراکه ریسکهای تورمی و چشمانداز تداوم نرخهای بهره بالا همچنان بر بازار فشار وارد میکند و بانکهای مرکزی نیز وضعیت شکننده آتشبس را زیر نظر دارند.
از نظر تکنیکال، اولین مقاومت در محدوده 4730 دلار و حمایت اولیه در حوالی 4625 دلار قرار دارد.
| R1: 4730 | S1: 4625 |
| R2: 4770 | S2: 4550 |
| R3: 4860 | S3: 4490 |
ین ژاپن روز دوشنبه در محدوده 159.3 در برابر دلار تقریباً باثبات ماند، در حالی که بازارها در انتظار تصمیم سیاستی بانک مرکزی ژاپن هستند. پیشبینی میشود نرخ بهره در سطح 0.75٪ حفظ شود، اما احتمال دارد بانک مرکزی به دلیل تنشهای خاورمیانه، پیشبینی تورم را افزایش و چشمانداز رشد را تعدیل کند. در همین حال، کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی، تحت فشار است تا تعهد خود به عادیسازی سیاستها را برای حمایت از ین نشان دهد. همچنین وزیر دارایی ژاپن هشدار داد که مقامات در برابر نوسانات سفتهبازانه اختیار کامل برای مداخله دارند.
از نظر تکنیکال، مقاومت اولیه در سطح 160.00 و حمایت نخست در محدوده 159.30 قرار دارد.
| R1: 160.00 | S1: 159.30 |
| R2: 160.50 | S2: 158.60 |
| R3: 161.30 | S3: 158.00 |
جفتارز GBP/USD روز دوشنبه از سطح 1.3500 عبور کرد و به بالاترین سطح یکهفتهای رسید؛ چراکه در معاملات آسیایی، تقاضا در کف قیمتها افزایش یافت. این جفتارز با تضعیف دلار آمریکا تا میانه محدوده 1.3500 صعود کرد. بهبود فضای ریسکپذیری در پی انتشار خبر پیشنهاد تهران و همچنین کاهش قیمت نفت که نگرانیهای تورمی را تعدیل کرد، از جمله عوامل حمایتی بودند. این شرایط در کنار انتظار برای ادامه سیاستهای انقباضی بانک انگلستان، چشمانداز کوتاهمدت پوند را تقویت کرده است.
از نظر تکنیکال، مقاومت در محدوده 1.3500 و حمایت در حوالی 1.3410 قرار دارد.
| R1: 1.3500 | S1: 1.3410 |
| R2: 1.3570 | S2: 1.3350 |
| R3: 1.3650 | S3: 1.3280 |
قیمت نقره روز دوشنبه به نزدیکی 76 دلار در هر اونس رسید و دومین روز متوالی رشد خود را ثبت کرد؛ افزایش تقاضا برای داراییهای امن عامل اصلی این صعود بود. تنشها پس از لغو سفر هیئت پاکستانی توسط دونالد ترامپ و ناکافی دانستن پیشنهاد دیپلماتیک تهران افزایش یافت. این بنبست، همراه با تداوم محاصره دریایی آمریکا در تنگه هرمز، نگرانیها درباره اختلال در عرضه را تشدید کرده است. با این حال، افزایش هزینههای انرژی میتواند تورم را بالا نگه دارد و زمینه را برای سیاستهای پولی انقباضیتر فراهم کند؛ موضوعی که ممکن است رشد بیشتر داراییهای بدون بازده مانند نقره را محدود کند.
از نظر تکنیکال، مقاومت در محدوده 76.50 دلار و حمایت در حوالی 73.50 دلار قرار دارد.
| R1: 76.50 | S1: 73.50 |
| R2: 78.20 | S2: 71.00 |
| R3: 80.10 | S3: 69.20 |
قدرتنمایی دلار در بازارهای جهانی (۱۴۰۵/۰۷/۰۱) دلار آمریکا همچنان در بازارهای جهانی قدرتمند باقی ماند. تأکید مقامهای فدرال رزرو بر ادامه سیاستهای انقباضی، از ارزش دلار حمایت کرد و فشار بر ارزهای اصلی و فلزات گرانبها را افزایش داد.
جزئیات
فشار سیگنالهای انقباضی فدرال رزرو بر فلزات گرانبها (۱۴۰۵/۰۶/۳۱)تداوم انتظارات برای افزایش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو و هشدار سیاستگذاران درباره تورم پایدار، از دلار حمایت کرد و بر بازار فلزات گرانبها فشار آورد.
جزئیات
رشد دلار با افزایش نرخ بهره آمریکا و ژاپن همزمان با افت نفت (۳۰ شهریور تا ۳ مهر ۱۴۰۵)بازارهای جهانی هفته جدید را در شرایطی آغاز کردند که سیاستهای پولی انقباضی بانکهای مرکزی و کاهش نگرانیها درباره عرضه انرژی در خاورمیانه، دو عامل اصلی جهتدهنده به معاملات هستند. فدرال رزرو با نخستین افزایش نرخ بهره از سال ۲۰۲۳، نرخ بهره را به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند و احتمال یک مرحله افزایش دیگر تا پایان سال را مطرح کرد. در پی این تصمیم، شاخص دلار آمریکا به ۱۰۰.۴ رسید و بازده اوراق خزانهداری نیز در سطوح بالا باقی ماند.
بانک مرکزی ژاپن نیز نرخ بهره را به ۱.۲۵ درصد افزایش داد، اما مخالفت دو عضو با این تصمیم، توجه بازارها را به احتمال کندتر شدن روند افزایش نرخ بهره در آینده معطوف کرد. در اروپا، سرمایهگذاران همچنان احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را در نظر دارند، هرچند هزینههای بالای انرژی میتواند بر رشد اقتصادی فشار وارد کند. بانک مرکزی انگلستان نیز نرخ بهره را در ۳.۷۵ درصد ثابت نگه داشت و نسبت به پیامدهای تورمی تداوم تنشها در خاورمیانه هشدار داد.
همین حالا به کانال تلگرام زفارکس بپیوندید و سیگنالهای معاملاتی رایگان را دریافت کنید!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
