آمار ضعیف اشتغال از بازارها حمایت کرد (۱۴۰۵/۰۵/۱۹)

بازارهای جهانی هفته جدید را در شرایطی آغاز کردند که دلار آمریکا تحت فشار قرار داشت؛ زیرا انتشار داده‌های ضعیف‌تر از انتظار بازار کار این کشور، احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر را کاهش داد.

در این میان، طلا و نقره به روند صعودی خود ادامه دادند، در حالی که یورو و پوند استرلینگ نیز در نزدیکی سقف‌های اخیر خود مورد حمایت قرار گرفتند. از سوی دیگر، ین ژاپن بار دیگر تحت فشار قرار گرفت؛ زیرا اختلاف قابل‌توجه نرخ‌های بهره و هزینه‌های بالای انرژی، تأثیر اقدامات مداخله‌ای اخیر را کاهش داد و روند نزولی این ارز را دوباره تقویت کرد. اکنون توجه معامله‌گران به داده‌های آتی تورم آمریکا معطوف شده است؛ داده‌هایی که می‌توانند نشانه‌های بیشتری از مسیر احتمالی سیاست پولی فدرال رزرو ارائه دهند.

حفظ روند صعودی محتاطانه یورو/دلار

جفت‌ارز یورو/دلار پس از ثبت سقف‌های چند هفته‌ای اخیر، همچنان روند صعودی محتاطانه خود را در نزدیکی محدوده مقاومت کلیدی حفظ کرده است. انتشار داده‌های ضعیف‌تر از انتظار در بازار کار و بخش خدمات آمریکا، فشار بیشتری بر دلار وارد کرد؛ در حالی که ثبات رشد اقتصادی منطقه یورو، علی‌رغم توقف تغییرات نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا، همچنان از این جفت‌ارز حمایت می‌کند. در همین حال، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه به نوسانات بازار افزوده و توجه معامله‌گران را به داده‌های آتی تورم آمریکا معطوف کرده است؛ داده‌هایی که می‌توانند مسیر احتمالی سیاست پولی فدرال رزرو و روند آینده دلار را مشخص کنند.

از دیدگاه تکنیکال، عبور از سطح ۱.۱۵۷۰ می‌تواند نشانه‌ای از ادامه حرکت صعودی باشد، در حالی که حفظ حمایت ۱.۱۵۰۰ برای تداوم روند فعلی اهمیت دارد.

طلا در محدوده ۴,۳۰۰ دلار ثابت ماند

قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه جایگاه خود را بالاتر از محدوده ۴,۳۰۰ دلار حفظ کرد و بخشی از رشد قدرتمند هفته گذشته را تثبیت کرد؛ رشدی که پس از انتشار داده‌های ضعیف‌تر از انتظار بازار کار آمریکا شکل گرفته بود. کاهش ۲۳,۰۰۰ موقعیت شغلی در ماه ژوئیه، احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر را به ۴۴ درصد کاهش داد و از جذابیت طلا به‌عنوان دارایی امن حمایت کرد. در همین حال، افزایش قیمت نفت تحت تأثیر ابهامات پیرامون تنگه هرمز و اظهارات متناقض دیپلماتیک درباره مذاکرات احتمالی میان آمریکا و ایران، نتوانست فشار قابل‌توجهی بر طلا وارد کند و این فلز گران‌بها همچنان مقاومت مناسبی از خود نشان داد.

در معاملات پیش‌رو، سطح ۴,۳۵۰ دلار به‌عنوان نخستین مقاومت مهم طلا شناخته می‌شود، در حالی که ناحیه حمایتی اولیه در محدوده ۴,۲۸۰ دلار قرار دارد.

ازسرگیری روند نزولی ین ژاپن

ین ژاپن در معاملات روز دوشنبه تا نزدیکی محدوده قیمتی ۱۵۸ در برابر دلار سقوط کرد و تمام دستاوردهای حاصل از مداخلات مشترک اخیر توکیو و واشنگتن در بازار ارز را از دست داد. اختلاف قابل‌توجه نرخ‌های بهره، نگرانی‌های مالی داخلی و افزایش هزینه‌های انرژی همچنان فشار سنگینی بر این ارز وارد می‌کنند. کاهش مازاد حساب جاری ژاپن، نشانه‌ای از افزایش هزینه‌های واردات انرژی، به‌ویژه نفت، است؛ عاملی که تأثیر مثبت صادرات بخش فناوری را تا حد زیادی خنثی کرده است. این شرایط در حالی ادامه دارد که مقام‌های بانک مرکزی ژاپن نسبت به تداوم فشارهای تورمی هشدار داده و احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره در آینده را مطرح کرده‌اند.

در ادامه معاملات، واکنش قیمت به مقاومت ۱۵۸.۶۰ و حمایت ۱۵۷.۳۰ می‌تواند جهت کوتاه‌مدت دلار/ین را مشخص کند.

نوسان پوند/دلار در محدوده ۱.۳۴۸۵

جفت‌ارز پوند/دلار در معاملات روز دوشنبه نزدیک سطح ۱.۳۴۸۵ نوسان کرد و همچنان پایین‌تر از مقاومت مهم ۱.۳۵۰۰ در حال تثبیت است. داده‌های ضعیف‌تر از انتظار بازار کار آمریکا، فشار بر دلار را حفظ کرده‌اند. در مقابل، تصمیم نزدیک بانک مرکزی انگلستان برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره، همچنان از پوند حمایت می‌کند. اگرچه ماه اوت معمولاً با افزایش فشار فروش همراه بوده است، اما میانگین‌های متحرک صعودی و نشانه‌های مثبت اندیکاتورهای تکنیکال، از تداوم مومنتوم پوند/دلار حمایت کرده‌اند. معامله‌گران اکنون در انتظار انتشار داده‌های تورم آمریکا هستند تا نشانه‌های بیشتری از مسیر آینده دلار دریافت کنند.

از دیدگاه تکنیکال، سطح ۱.۳۵۰۰ نخستین مقاومت مهم این جفت‌ارز محسوب می‌شود. در صورت اصلاح قیمت، محدوده ۱.۳۴۰۰ می‌تواند به‌عنوان حمایت اصلی مورد توجه قرار گیرد.

تثبیت نقره در نزدیکی ۶۴ دلار

قیمت نقره در معاملات روز دوشنبه نزدیک سطح ۶۴ دلار به ازای هر اونس نوسان کرد و همچنان بخش قابل‌توجهی از رشد قدرتمند هفته گذشته را حفظ کرد. این افزایش قیمت پس از انتشار داده‌های ضعیف‌تر از انتظار بازار کار آمریکا و کاهش انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو شکل گرفت. کاهش ۲۳,۰۰۰ موقعیت شغلی در ماه ژوئیه، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر را به ۴۴ درصد کاهش داد و از جذابیت فلزات گران‌بها حمایت کرد. در همین حال، با وجود رشد قیمت نفت تحت تأثیر ابهامات پیرامون تنگه هرمز و اظهارات متناقض درباره روند مذاکرات احتمالی میان آمریکا و ایران، نقره همچنان مقاومت مناسبی از خود نشان داد.

از دیدگاه تکنیکال، عبور از مقاومت ۶۵.۰۰ دلار می‌تواند مسیر صعودی نقره را تقویت کند، در حالی که حفظ محدوده ۶۲.۵۰ دلار برای ادامه روند فعلی اهمیت دارد.