بازارهای جهانی هفته جدید را با احتیاط آغاز کردند. انتشار آمار قدرتمند اشتغال در ایالات متحده، انتظارات سرمایهگذاران برای افزایش مجدد نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در ادامه سال را تقویت کرد.
شاخص دلار در معاملات روز دوشنبه در نزدیکی مرز ۱۰۰ واحد پایدار ماند. این شاخص پس از رشد بیش از یک درصدی در هفته گذشته، یورو را به پایینترین سطح خود از ماه آوریل رساند و فشار فروش را در بازار فلزات گرانبها افزایش داد.در همین حال، تشدید تنشها میان ایران و اسرائیل همچنان از قیمت انرژی حمایت میکند و بر نگرانیهای تورمی میافزاید. این شرایط باعث شده است سرمایهگذاران بیش از پیش بر احتمال تداوم طولانیتر سیاستهای پولی انقباضی متمرکز شوند.در بازار ارز، ین ژاپن از مرز حساس ۱۶۰ عبور کرد و بار دیگر گمانهزنیها درباره احتمال مداخله ارزی را افزایش داد. همزمان، پوند انگلیس نیز همگام با سایر ارزهای اصلی در برابر قدرتگیری دوباره دلار تضعیف شد.
| Time | Cur. | Event | Forecast | Previous |
| تمام طول روز | AUD | تعطیلات رسمی روز تولد پادشاه |
یورو به پایینتر از تراز ۱.۱۵۴۰ دلار عقبنشینی کرد و به پایینترین سطح خود از اوایل ماه آوریل رسید. رشد ارزش دلار آمریکا پس از انتشار آمارهای قوی بازار کار، فشار فروش را بر پول واحد اروپا افزایش داد.آمار اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا در ماه می از رشد ۱۷۲ هزار نفری حکایت داشت؛ رقمی که فراتر از انتظارات بازار بود و گمانهزنیها درباره افزایش مجدد نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در ادامه سال را تقویت کرد.در اروپا نیز سرمایهگذاران همچنان افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در هفته آینده را محتمل میدانند. با این حال، دادههای اقتصادی منطقه یورو تصویری متناقض ارائه میکنند. از یک سو، تورم در سطح بالای ۳.۲ درصد باقی مانده و از سوی دیگر، تولید ناخالص داخلی منطقه در سهماهه نخست با بازنگری نزولی مواجه شده است.
محدوده ۱.۱۵۵۰ نخستین مانع پیش روی خریداران یورو/دلار به شمار میرود. در مقابل، سطح ۱.۱۵۱۰ نزدیکترین تکیهگاه حمایتی این جفتارز محسوب میشود.
| R1: 1.1550 | S1: 1.1510 |
| R2: 1.1600 | S2: 1.1470 |
| R3: 1.1640 | S3: 1.1420 |
قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه در نزدیکی مرز ۴,۳۰۰ دلار نوسان کرد. این فلز گرانبها پس از افت ۵ درصدی هفته گذشته و ثبت پایینترین سطح خود در دو ماه اخیر، همچنان تحت فشار باقی مانده است.آمار اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا در ماه می از رشد ۱۷۲ هزار نفری حکایت داشت؛ رقمی که فراتر از انتظارات بازار بود و گمانهزنیها درباره افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در ماه دسامبر را تقویت کرد.در همین حال، تشدید تنشها در خاورمیانه و تبادل آتش مستقیم میان ایران و اسرائیل، قیمت نفت را به سطوح بالاتر سوق داد. افزایش بهای انرژی بار دیگر نگرانیها درباره تداوم فشارهای تورمی را تشدید کرده و بر نوسانات بازارهای مالی افزوده است.
در معاملات پیشرو، قیمت ۴,۳۷۰ دلار به عنوان مقاومت و سطح ۴,۲۸۰ دلار به عنوان حمایت کلیدی شناخته میشوند.
| R1: 4370 | S1: 4280 |
| R2: 4450 | S2: 4200 |
| R3: 4520 | S3: 4140 |
ین ژاپن در معاملات روز دوشنبه از مرز ۱۶۰ در برابر هر دلار عبور کرد و به پایینترین سطوح خود در ماههای اخیر رسید. اهمیت این محدوده از آن جهت است که در گذشته بارها با مداخله مستقیم مقامات ژاپنی در بازار ارز همراه بوده است.از سوی دیگر، دلار آمریکا پس از انتشار آمارهای قوی اشتغال، رشد گستردهای را تجربه کرد. دادههای بازار کار انتظارات برای افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ادامه سال را تقویت کرد. همزمان، تشدید تنشها و تبادل آتش میان ایران و اسرائیل نیز از تقاضا برای دلار بهعنوان یک دارایی امن حمایت نمود.در ژاپن، آمارها نشان داد ذخایر ارزی این کشور در ماه می و در پی هزینههای سنگین مداخله ارزی، کاهش قابل توجهی داشته است. با این حال، تداوم فشارهای تورمی داخلی باعث شده است سرمایهگذاران همچنان احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن در اواخر ماه جاری را مدنظر قرار دهند.
تا زمانی که قیمت پایینتر از محدوده ۱۶۰.۹۰ باقی بماند، این سطح بهعنوان مقاومت اصلی بازار عمل خواهد کرد. از سوی دیگر، سطح ۱۵۹.۴۰ نزدیکترین حمایت دلار/ین محسوب میشود.
| R1: 160.90 | S1: 159.40 |
| R2: 161.50 | S2: 158.30 |
| R3: 162.40 | S3: 157.50 |
پوند انگلیس پس از از دست دادن رشد اولیه خود، به پایینتر از تراز ۱.۳۴ دلار عقبنشینی کرد و به پایینترین سطح خود از اواسط ماه می رسید. رشد ارزش دلار آمریکا پس از انتشار آمارهای قوی بازار کار، فشار فروش را بر پوند افزایش داد.آمار اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا در ماه می از رشد ۱۷۲ هزار نفری حکایت داشت؛ رقمی که فراتر از انتظارات بازار بود و گمانهزنیها درباره افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در ادامه سال را تقویت کرد.از سوی دیگر، نااطمینانیهای سیاسی در بریتانیا همچنان بر فضای بازار سایه افکنده است. با این حال، سرمایهگذاران همچنان انتظار دارند بانک مرکزی انگلستان تا پایان سال دو مرحله افزایش نرخ بهره را در دستور کار قرار دهد؛ اقدامی که احتمالاً از ماه سپتامبر آغاز خواهد شد.
محدوده ۱.۳۴۱۰ نخستین مانع پیش روی خریداران پوند/دلار به شمار میرود. در مقابل، سطح ۱.۳۳۰۰ نزدیکترین تکیهگاه حمایتی این جفتارز محسوب میشود.
| R1: 1.3410 | S1: 1.3300 |
| R2: 1.3460 | S2: 1.3240 |
| R3: 1.3530 | S3: 1.3200 |
قیمت نقره در معاملات روز دوشنبه در نزدیکی مرز ۶۸ دلار نوسان کرد. این فلز پس از افت نزدیک به ۱۰ درصدی در هفته گذشته و ثبت پایینترین سطح خود در دو ماه اخیر، همچنان تحت فشار باقی مانده است.آمار اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا در ماه می از رشد ۱۷۲ هزار نفری حکایت داشت؛ رقمی که فراتر از انتظارات بازار بود و احتمال افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در ماه دسامبر را به حدود ۷۰ درصد رساند.در همین حال، تشدید تنشها در خاورمیانه، بهویژه تبادل آتش میان ایران و اسرائیل و اختلال در مسیرهای کشتیرانی نزدیک به تنگه هرمز، قیمت نفت را در سطوح بالاتر نگه داشت. افزایش بهای انرژی بار دیگر نگرانیها درباره تداوم فشارهای تورمی را تشدید کرد و بر نوسانات بازارهای کالایی افزود.
معاملهگران محدوده ۶۹.۰۰ دلار را بهعنوان نخستین مقاومت مهم نقره زیر نظر دارند. در سوی دیگر، سطح ۶۵.۴۰ دلار نزدیکترین حمایت این فلز محسوب میشود.
| R1: 69.00 | S1: 65.40 |
| R2: 71.80 | S2: 63.20 |
| R3: 73.50 | S3: 61.50 |
رشد دلار با افزایش نرخ بهره آمریکا و ژاپن همزمان با افت نفت (۳۰ شهریور تا ۳ مهر ۱۴۰۵)بازارهای جهانی هفته جدید را در شرایطی آغاز کردند که سیاستهای پولی انقباضی بانکهای مرکزی و کاهش نگرانیها درباره عرضه انرژی در خاورمیانه، دو عامل اصلی جهتدهنده به معاملات هستند. فدرال رزرو با نخستین افزایش نرخ بهره از سال ۲۰۲۳، نرخ بهره را به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند و احتمال یک مرحله افزایش دیگر تا پایان سال را مطرح کرد. در پی این تصمیم، شاخص دلار آمریکا به ۱۰۰.۴ رسید و بازده اوراق خزانهداری نیز در سطوح بالا باقی ماند.
بانک مرکزی ژاپن نیز نرخ بهره را به ۱.۲۵ درصد افزایش داد، اما مخالفت دو عضو با این تصمیم، توجه بازارها را به احتمال کندتر شدن روند افزایش نرخ بهره در آینده معطوف کرد. در اروپا، سرمایهگذاران همچنان احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را در نظر دارند، هرچند هزینههای بالای انرژی میتواند بر رشد اقتصادی فشار وارد کند. بانک مرکزی انگلستان نیز نرخ بهره را در ۳.۷۵ درصد ثابت نگه داشت و نسبت به پیامدهای تورمی تداوم تنشها در خاورمیانه هشدار داد.
افت قیمت نفت از فلزات گرانبها حمایت کرد (۱۴۰۵/۰۶/۳۰)کاهش قیمت نفت در پی ازسرگیری تلاشهای دیپلماتیک در خاورمیانه، از نگرانیهای کوتاهمدت درباره تورم کاست و به بهبود فضای بازارهای مالی کمک کرد.
جزئیات
نرخ بهره ژاپن به اوج ۳۱ ساله رسیدبانک مرکزی ژاپن در نشست سپتامبر، نرخ بهره کوتاهمدت را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و به ۱.۲۵ درصد رساند. به این ترتیب، نرخ بهره به بالاترین سطح از آوریل ۱۹۹۵ رسید و این بانک گام دیگری برای فاصله گرفتن از سیاستهای پولی فوقانبساطی چند دهه گذشته برداشت.
جزئیاتهمین حالا به کانال تلگرام زفارکس بپیوندید و سیگنالهای معاملاتی رایگان را دریافت کنید!
به کانال تلگرام ما بپیوندید!
