تمرکز بازارها بر بانک‌های مرکزی هم‌زمان با تداوم افت طلا (۹ تیر ۱۴۰۵)

بازارهای جهانی هفته را با تمرکز بر سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی آغاز کرده‌اند. هم‌زمان، برگزاری مجمع سینترا بانک مرکزی اروپا و انتشار داده‌های مهم تورم، توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است.

یورو پیش از سخنرانی کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، و اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، از پایین‌ترین سطح یک‌ساله خود فاصله گرفت و بخشی از افت اخیر را جبران کرد.
در همین حال، طلا و نقره همچنان تحت فشار فروش قرار دارند. کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه و تقویت انتظارات برای تداوم سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو، از جذابیت فلزات گران‌بها کاسته است. در بازار ارز نیز ین ژاپن به پایین‌ترین سطح خود از سال ۱۹۸۶ رسید. پوند انگلیس نیز با وجود تحولات سیاسی داخلی، نوسان محدودی را تجربه کرد و در محدوده‌ای باثبات معامله شد.

بازگشت یورو در آستانه مجمع سینترا

یورو پس از سقوط به پایین‌ترین سطح یک‌ساله خود در هفته گذشته، بار دیگر وارد مسیر صعودی شد و از سطح ۱.۱۴ دلار عبور کرد. سرمایه‌گذاران در آستانه برگزاری مجمع سینترا بانک مرکزی اروپا و انتشار داده‌های مهم تورمی منطقه یورو، تمرکز خود را بر چشم‌انداز سیاست‌های پولی معطوف کرده‌اند.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، روز دوشنبه این مجمع را افتتاح خواهد کرد. مهم‌ترین بخش این رویداد روز چهارشنبه برگزار می‌شود؛ جایی که لاگارد، کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، و اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، در نشستی درباره چشم‌انداز سیاست‌های پولی به گفت‌وگو خواهند پرداخت.
از منظر تکنیکال، نخستین مقاومت مهم یورو در سطح ۱.۱۴۲۰ قرار دارد. در مقابل، محدوده ۱.۱۳۶۰ نخستین سطح حمایتی این جفت‌ارز محسوب می‌شود.

طلا به پایین‌ترین قیمت هشت‌ماهه سقوط کرد

بهای اونس جهانی طلا در معاملات روز سه‌شنبه به زیر مرز ۴,۰۰۰ دلار عقب‌نشینی کرد و به پایین‌ترین قیمت خود در هشت ماه گذشته رسید. این فلز گران‌بها همچنین در آستانه ثبت چهارمین افت ماهانه متوالی قرار دارد. کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه و تداوم انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، همچنان از جذابیت دارایی‌های بدون بازده کاسته و فشار فروش را بر بازار طلا حفظ کرده است. طلا از ابتدای ماه تاکنون بیش از ۱۲ درصد و در سه‌ماهه جاری نزدیک به ۱۵ درصد از ارزش خود را از دست داده است.
در معاملات پیش رو، محدوده ۴,۰۵۰ دلار نخستین مانع بر سر راه بازگشت قیمت محسوب می‌شود. در مقابل، حفظ مرز ۳,۹۶۰ دلار می‌تواند از تشدید فشار فروش جلوگیری کند.

ین به پایین‌ترین ارزش خود از سال ۱۹۸۶ رسید

ین ژاپن در معاملات روز سه‌شنبه با عبور از مرز ۱۶۲ در برابر دلار، به پایین‌ترین ارزش خود از سال ۱۹۸۶ رسید. این افت چشمگیر، نگرانی مقام‌های توکیو را افزایش داده و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال مداخله مستقیم در بازار ارز را تشدید کرده است. اختلاف قابل‌توجه نرخ بهره میان ژاپن و آمریکا همچنان مهم‌ترین عامل فشار بر ین به شمار می‌رود. در حالی که بانک مرکزی ژاپن روند عادی‌سازی سیاست‌های پولی را با احتیاط و سرعتی اندک دنبال می‌کند، بازارها انتظار دارند فدرال رزرو در ادامه سال چندین مرحله دیگر نرخ بهره را افزایش دهد.
در معاملات پیش رو، محدوده ۱۶۲.۲۰ نخستین مانع بر سر راه رشد بیشتر دلار در برابر ین خواهد بود. در مقابل، تراز ۱۶۱.۰۰ می‌تواند به‌عنوان نخستین ناحیه حمایتی عمل کند.

پوند بالای مرز ۱.۳۲ دلار تثبیت شد

پوند انگلیس پس از جبران بخشی از افت خود از کف هفت‌ماهه، بار دیگر در بالای مرز ۱.۳۲ دلار تثبیت شد. این بازگشت در پی آن رخ داد که اندی برنهام، تنها نامزد جانشینی کی‌یر استارمر، متعهد شد ضمن حفظ انضباط مالی، اختیارات مالی گسترده‌تری را از وست‌مینستر به دولت‌های محلی تفویض کند.
در صورت تداوم روند صعودی، محدوده ۱.۳۲۴۰ نخستین مانع پیش روی پوند خواهد بود. از سوی دیگر، ناحیه ۱.۳۱۵۰ می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت حمایت کند.

نقره به پایین‌ترین قیمت هفت‌ماهه نزدیک شد

بهای نقره در معاملات روز سه‌شنبه تا حوالی مرز ۵۷ دلار کاهش یافت و به پایین‌ترین قیمت خود در هفت ماه گذشته نزدیک شد. این فلز گران‌بها و صنعتی در آستانه ثبت یک افت ماهانه سنگین قرار دارد. کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه و افزایش انتظارات برای تداوم سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو، همچنان فشار فروش را بر نقره حفظ کرده است. بهای نقره از ابتدای ماه تاکنون و همچنین در سه‌ماهه جاری، بیش از ۲۳ درصد کاهش یافته است.
در کوتاه‌مدت، بازپس‌گیری محدوده ۵۸.۹۰ دلار می‌تواند از شدت فشار نزولی بکاهد. در مقابل، از دست رفتن حمایت ۵۶.۵۰ دلار، احتمال ادامه افت قیمت را تقویت خواهد کرد.